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财务对账流程管控管理制度.docx

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    财务对账流程管控管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 5

    三、制定目标与基本原则 6

    四、术语定义 8

    五、财务对账职责与分工 11

    六、对账对象分类管理 13

    七、对账周期与时限要求 17

    八、内部业务对账管控流程 20

    九、往来款对账管控流程 23

    十、银行及资金对账管控流程 26

    十一、存货及资产对账管控流程 29

    十二、税务及外部账务对账管控流程 32

    十三、对账差异识别与处理机制 35

    十四、差异原因分析与核销程序 40

    十五、对账结果确认与签字制度 44

    十六、对账数

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