年度预算统筹规划方案.docxVIP

年度预算统筹规划方案

作为公司财务部负责预算管理工作的一线人员，我在过去一年跟进全公司预算执行的过程中，亲眼见过不少因为预算分散、规划不清导致的问题：有的部门上半年就把全年的招待费花完，下半年要接客户只能自己垫钱；有的部门攒着几十万闲置预算不敢花，年底为了不占用下一年额度突击采购没用的东西；还有重点新项目要上马，各个口子挪钱挪了半个月还凑不齐启动资金，硬生生耽误了最佳进场时机。这些问题看着都是小事，实则耽误公司发展、寒了干活的人的心，所以我结合这几年的工作经验，牵头整理了这套下一年度的预算统筹规划方案，就是想把钱捋顺、把资源用好，让真正干活的部门有钱花，让每一分钱都花在刀刃上。

1方案编制背景与总体目标

1.1编制背景

我们公司这两年业务扩张快，从原来的三个业务板块涨到了六个，人员规模也涨了快一半，原来各部门各自编预算、财务部只做汇总不统筹的模式，早就跟不上现在的发展节奏了。我整理过去两年的预算执行数据发现，全公司整体预算偏差率常年在25%以上，每年有接近12%的预算资金要么闲置浪费，要么被非重点项目占用，真正需要投入的新业务和研发板块，反而经常出现资金缺口。去年下半年我天天泡在各个部门协调预算，这边刚给研发挤出设备钱，行政那边又说办公物资不够用，那段时间我就琢磨透了：不是公司没钱，是钱没放在对的地方，必须做全口径的统筹规划，不能再走散兵游勇的老路了。

1.2总体目标

这套方