自营店财务管理制度.doc

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自营店铺财务管理制度

自营店是指自行收取货款的店铺，约占店铺总数的50%。作为公司的重要销售渠道之一，其大部分销售款是以现金形式回笼。为确保资金安全，规范操作流程，我们建立以下财务管理制度。

现金管理

收款注意事项

收款人员注意真假钞辨认，现金及时存放在收银柜中。有事离开收银柜的，需随手上锁。收银柜的现金不能超过500.00，超过部分及百元钞要先存放到保险柜中。

日常现金存款

每周一至周五下午4:00前（周六日3:00前）存前一天的销售款及当天的，如特殊情况另行通知。店铺如未及时存款请在当天告知原因并在第二天第一时间存款。每天必须打印日结