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集团公司资金内控制度.docx

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    集团公司资金内控制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、资金内控制制度总则与原则 2

    二、适用范围与管理对象 4

    三、资金管理组织架构与职责 6

    四、资金计划编制与执行制度 9

    五、资金预算管理与监控制度 13

    六、现金与收支管理制度 17

    七、资金支出与支付审批制度 21

    八、资金调剂与结算管理制度 24

    九、融资与债务管理制度 26

    十、货币投资与理财管理制度 30

    十一、现金流预测与分析制度 35

    十二、资金风险识别与防控制度 37

    十三、资金信息安全与权限控制制度 40

    十四、资金报告与数据分析制度 44

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