2026年私募基金份额分配合同协议合同二篇.docxVIP

2026年私募基金份额分配合同协议合同二篇

篇一

甲方（基金管理人）：____________________

乙方（基金投资者）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方管理的私募基金（以下简称“基金”）的份额分配事宜，达成如下协议：

一、基金基本情况

1.1基金名称：____________________

1.2基金类型：私募股权基金/私募债券基金/其他

1.3基金规模：人民币______万元

1.4基金存续期限：______年

1.5基金募集时间：______年______月______日至______年______月______日

1.6基金托管银行：____________________

二、份额分配原则

2.1份额分配方式：按比例分配

2.2份额分配时间：每个会计年度结束后______个月内

2.3份额分配比例：按照投资者实际出资额占基金总出资额的比例进行分配

2.4份额分配方式：现金分配

三、份额分配流程

3.1甲方应在每个会计年度结束后______个月内，向乙方发送份额分配通知，内容包括但不限于分配方案、分配时间、分配比例等。

3.2乙方应在收到分配通知后______日内，向甲方确认是否接受分配方案