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2026年共同基金分配协议合同三篇

篇一

甲方（基金管理人）：____________________

乙方（基金投资者）：____________________

鉴于甲方作为基金管理人，负责管理并运营共同基金（以下简称“基金”），乙方作为基金投资者，愿意投资于该基金，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、基金基本信息

1.基金名称：____________________

2.基金代码：____________________

3.基金类型：____________________

4.基金规模：____________________

5.投资范围：____________________

6.投资策略：____________________

二、基金分配原则

1.分配方式：按份额进行分配。

2.分配频率：每年分配一次。

3.分配时间：每年____月____日。

4.分配比例：根据基金收益情况，按照以下比例进行分配：

-利息收入：____%

-资产增值收益：____%

-其他收益：____%

三、基金收益分配

1.分配收益计算方法：

-利息收入：按照基金持有期间的实际利息收入计算。

-资产增值收益：按照基金净值增长计算。

-其他收益：按照实际收益计算。

2.分配收益支付方式：

-