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公司招出纳的笔试题目

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意，请将正确选项的代表字母填在题干后的括号内）

1.出纳人员根据审核无误的（）支付现金。

A.银行对账单

B.出纳报告书

C.付款申请单

D.领款单

2.企业现金库存限额一般由其（）核定。

A.财务主管

B.单位负责人

C.开户银行

D.税务机关

3.下列项目中，不属于出纳人员主要负责的是（）。

A.管理库存现金

B.登记现金日记账和银行存款日记账

C.编制资产负债表

D.办理银行结算业务

4.企业从银行提取现金，应开具（）。

A.现金支票

B.转账支票

C.银行本票

D.汇兑凭证

5.支票按其用途不同，可以分为（）。

A.现金支票、转账支票、普通支票

B.即期支票、远期支票

C.定额支票、不定额支票

D.转账支票、保付支票

6.企业将款项存入银行，应填写（）送交银行。

A.银行汇票申请书

B.银行本票申请书

C.存款凭证

D.银行存款余额调节表

7.出纳人员每日