企业管理-银行流水与账面记录不一致的情况说明.docx

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企业管理-关于银行流水与账面记录不一致的情况说明

尊敬的领导：

近期，我部门在开展月度财务对账、银行账务核查工作中，发现公司银行流水与财务账面记录存在不一致的问题。针对该账务差异问题，我部门已逐笔核对流水明细、凭证账务及收支记录，全面排查差异成因。现将具体情况、问题原因、造成影响及整改措施说明如下。

一、基本情况。经逐笔核对公司银行账户流水、财务记账凭证、台账收支记录，本次银行流水与账面差异主要表现为部分收支金额入账时差、未达账项未及时调整、零星收支台账漏记等问题。本次差异均为账务记账时差及登记疏漏导致，不存在虚假记账、隐瞒收支、挪用资金、账