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资金管理部管理办法

一、总则

为规范资金管理部（以下简称“部门”）的各项工作，提高资金使用效益，防范资金风险，确保资金安全，根据国家相关法律法规及公司内部管理制度，制定本办法。

部门职责

1.资金管理部是公司负责资金管理的职能部门，主要职责包括：

（1）编制公司年度资金预算，并组织实施；

（2）负责公司日常资金收付，确保资金安全、高效流转；

（3）监控公司资金使用情况，确保资金使用符合公司战略及年度经营目标；

（4）负责公司资金风险管理体系的建设与完善，防范资金风险；

（5）负责公司资金结算业务，确保资金结算及时、准确；

（6）负责公司融资业务，拓宽融资渠道，降低融资成本；

（7）负责公