企业管理-现金余额偏大的情况说明.docx

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企业管理-关于现金余额偏大的情况说明

致：XX税务管理部门、审计核查部门

我公司XXXX有限公司，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，注册经营地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。近期，我公司在财务账务自查、库存现金盘点及账务核对工作中，发现我公司账面库存现金余额较常规留存标准偏大，存在现金余额偏高的情况。

我公司高度重视本次现金账实异常问题，立即组织财务人员对库存现金收支明细、留存依据、现金管理制度及余额偏大成因进行全面复盘核查，彻底厘清问题根源、核实账务真实性、落实规范整改。现将本次现金余额偏大的具体情况、成因、