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企业管理-月度资金计划（模板）.pptx

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    会计实操文库企业管理-月度资金计划（模板）1/15计划期间： 年 月编制部门： （如：财务部/资金管理部）编制人： 联系电话： 编制日期：年 月 日备注：1.本计划需根据企业经营计划、合同约定、历史数据等合理编制；2.金额单位：人民币元（保留2位小数）；3.各部门需于每月 日前提交本部门收支明细，由财务部汇总编制。一、期初资金余额

    会计实操文库：二、月度资金收入计划资金类银行账户现金其他货币合计型（账户名资金（如称：承兑汇票、信用账号：证等））期初余额（年月31日）2/15

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