2026年度工作总结暨年计划.docxVIP

2026年度工作总结暨年计划

（本报告编制于2025年12月20日，总结部分为2025年1-11月实际经营数据+12月滚动测算值，计划部分为2026年1月1日-12月31日全周期工作安排，适用于公司经营层决策、部门任务拆解、员工执行落地全场景）

一、2025年度核心工作复盘

客观复盘2025年经营管理的成绩与偏差，是制定2026年目标的核心依据。所有数据均以财务部11月30日结账数据为基础，偏差率超过±5%的指标必须明确根因与改进方向，不做模糊化的成绩表述。

1.12025年度核心经营指标完成情况

本部分所有偏差率=（全年预计值-年度目标值）/年度目标值*100%，核心数据如下：

指标类别

指标名称

2025年目标值

1-11月实际值

2025年全年预计值

偏差率

偏差核心原因

经营效益

营业收入

7.2亿元

6.12亿元

6.7亿元

-6.9%

华东区域新能源配套订单延迟交付1.2亿元，三季度钢材涨价主动放弃3000万元低毛利订单

经营效益

扣非净利润

7200万元

5320万元

5830万元

-19.0%

原材料涨价侵蚀8个点毛利，质量返工损失420万元，销售费用超支210万元

经营效益

经营性净现金流

8000万元

5120万元

6200万元

-22.5%

应收账款逾期增加2700万元，无效库存占压资金1500万元

市场拓展

新增签约订单

8亿元

6.8亿元

7.5亿元

-