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当“模型”遭遇“科技”：量化私募的应对与分化.docxVIP

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  • 2026-09-23 发布于河北
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当“模型”遭遇“科技”：量化私募的应对与分化.docx

    当“模型”遭遇“科技”量化私募的应对与分化

    2026/7/30

    目录

    01科技行情下私募量化表现回顾

    02因应对方式差异，管理人分化加剧

    03部分管理人的应对方式和后续业绩变化

    04结构性行情下的管理人筛选思路

    2

    科技主导的行情特点

    2025年8月，受AI产业主题催化，资本市场迎来阶段性显著上行行情，此后市场整体波动走势与科技板块景气度呈现高度联动特征。

    市场行情分化存在显著结构性特征：若科技板块作为核心领涨主线强势运行，市场往往呈现“上涨标的数量偏少、领涨个股市值体量偏大”的格局，在此环境下量化策略获取超额收益的难度通常显著提升。若反

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