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资金管理年度工作总结与经验提炼

一、年度工作概述

2023年，资金管理部在公司的直接领导下，紧密围绕公司年度战略目标，全面履行资金管理职责，在流动性管理、融资管理、投资管理、风险管理等方面取得了显著成效。

1.1主要工作内容及成果

流动性管理

年度资金缺口控制在预算范围内，峰值缺口较去年下降15%。

优化现金池系统应用，日均沉淀资金规模提升20亿元。

建立跨部门资金预警机制，提前7天预警流动性风险3次。

融资管理

成功发行2年期公司债8亿元，融资成本较市场水平低0.2个百分点。

拓展银行授信渠道，新增3家战略合作银行，综合授信总额达50亿元。

减少短期融资占比，长期负债占比达65%，优化债务