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扬农集团制造板块财务共享项目流程说明文档

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扬农集团制造板块财务共享项目

资金支付流程说明文档

2019年06月

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扬农集团制造业板块财务共享项目-资金支付流程说明文档.doc

项目名

扬农集团制造业板块财务共享项目

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日期

1.1

蔡志宏

初稿

2019/06/21

目录

TOC\o\h\z\u1 文档说明 3

2 资金流程概览 3

2.1 资金流程综述 3

2.2 相关系统 4

3 详细流程说明 4

3.1 YN_TR_1.0资金支付流程 4

3.1.1YN_TR_1.1资金付款流程 4

3.1.1.1 流程图 5

3.1.1.2 流程描述 5

3.1.1.3 相关会计分录 7

3.1.1.4 流程相关管理规定 7

3.1.2YN_TR_1.2付款失败处理流程 8

3.1.2.1 流程图 8

3.1.2.2 流程描述 9

3.1.2.3 相关会计分录 10

3.1.2.4 流程相关管理规定 11

3.1.3YN_TR_1.3紧急止付流程 12

3.1.3.1 流程图 13

3.1.3.2 流程描述 13

3.1.3.3 相