会计信息系统实验教程（金蝶K3V10.3版）.ppt

上一页返回银行存款与总账对账是指系统自动将出纳账与日记账（总账）当期银行存款发生额、余额进行核对，并生成对账表。正确结果是现金管理系统、总账系统完全一致。若两者余额或发生额有差异，就需要核对明细账，查明差异的原因。三、与其他系统的关系现金管理系统主要与总账、应收应付系统有关联关系。总账系统中现金、银行存款类账户，其科目余额可以同现金管理系统的日记账余额进行核对、对账，总账系统的明细账数据可以导入到出纳系统，形成出纳系统的日记账。现金管理系统的票据、付款单、付款申请单可以传递到应付款系统。同样，应付款系统也可以传递到现金管理系统。现金管理系统和应收款系统的票据可以互传，现