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资金管理部职责及员工岗位职责

资金管理部是公司统筹资金资源配置、保障资金安全运营、提升资金使用效率、管控资金相关风险的核心职能部门，对公司资金链安全、资金效益提升承担直接管理责任，具体职责及各岗位工作要求如下：

部门核心职责

（一）资金战略与计划管理

1.对接公司整体发展战略，编制三年滚动资金战略规划，明确资金管理中长期目标、实施路径、资源配置方案，确保资金战略与业务战略、财务战略协同一致，规划内容覆盖资金集中度、融资结构、融资成本、风险管控等核心指标，每年度滚动调整一次。

2.组织编制年度资金预算，汇总各业务部门、职能部门、下属全资及控股子公司的年度收支预测，结合公司投资计划、融资安排、债务到期情况进行综合平衡，形成合并口径年度资金预算，报董事会审批后下达执行，年度预算偏差率需控制在±3%以内。

3.组织编制月度资金收支计划，细化到具体收支项目、执行时间、责任主体，每月25日前完成次月计划的汇总、审核、平衡与下达，月度资金计划执行偏差率需控制在±5%以内，超计划支出需履行专项审批程序。

4.建立资金预测机制，搭建短期（7天）、中期（1-3个月）、长期（3-12个月）三级预测模型，动态测算资金余缺，为融资安排、闲置资金运作提供决策依据，短期资金预测准确率需达到95%以上，中期预测准确率不低于85%。

5.定期开展资金计划执行分析，每周出具资金收支周报，每月出具资金运营分析