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装饰公司管理制度15篇

装饰公司管理制度1

1、银行存款

（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时务必在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字室内设计案例，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。

（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。

（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，务必报经总经理批准后方可办理。

（4）千元以上的支出，原则上务必使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。

（5）领用支票的用于采购付款时，领用人务必即时取得发票，否则支票不得给付对方。

（6）已签发的支票遗失，使用支票人务必在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对职责人处以至少1000元的罚款。

（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。

2、现金

（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。

（2）收付现金务必核验是否假币室内设计案例，出纳对收付假币负全责。

（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。