建筑公司财务管理制度实用版.pdfVIP

建筑公司财务管理制度

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常

料及时正确地为成本预测控制分析提供资料按合同预算审核支付工程设备材料款项配合工程部等部门做好工程材料设备款的结算及竣工工程决算完善各项成本辅助帐的设置健全各项统计数据建立经济核算制度利用会计核算资料统计资料及其他有关的资料定期进行经济活动分

财务管理，筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有：

1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资

金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付,费用报

销，税费交纳，银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日

报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法

纳税。

2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会

点工作年终必须进行一次全面的盘点清查各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加财产盘点清查后发现盘盈盘亏和毁损的均应填报损益报告表书面说明亏损原因对因个人失职造成财产损失的必须追究主管人员和经办人员的责任凡已达到自然报废条件的固定资产财产归口管