2023期初建账操作手册.docx

山东高速集团财务共享中心

2023年期初建账操作手册

根据共享中心建设安排，2023年1月1日—1月8日将进行NC65新科目体系切换。科目体系切换完成后，各权属单位需完成2023年期初余额录入以及往来核销模块的期初录入工作。本手册分为三部分，分别为已调账单位期初余额录入、未调账单位期初余额录入、全部单位往来核销模块启用。

已调账单位2023期初余额录入

科目体系切换完成后，已调账单位需将2022年的期末余额结转至2023年度。其中，80%以上的科目能够实现自动结转，个别科目仍需手动结转，具体结转操作如下：

（一）完成2022年度结账工作

登陆NC65系统，将2022年1月—12月所有的凭证完整