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2026年上半年预算执行情况分析报告

半年运行分析与建议

一、报告说明与背景

本报告围绕预算执行领域2026年1月至6月的运行情况展开，用数据呈现进展、识别偏差，并明确下阶段动作。上半年外部环境仍有波动，组织需要在看清自身节奏的同时，保持对关键信号的敏感度。

2024年预算分析，滚动预测准确度每提升10%，资本开支闲置率下降约8%。

2024年报告显示，实现滚动预测的单位，突发变化响应明显变快。

衡量一段预算执行表现，不能只盯总量。本报告把指标拆到结构层，既看同比的趋势，也看环比的节奏，避免被单一数字误导。

二、核心指标完成情况

指标

本期

同比

环比

简要评价

预算执行率

82%

-16%

+8%

低于去年同期，需关注

偏差超5%项数

207

-6%

-4%

低于去年同期，需关注

费用占收比

89%

+4%

-7%

优于去年同期

资本开支进度

76%

+16%

+0%

优于去年同期

滚动预测准确度

63%

+29%

+8%

优于去年同期

节约额

142.4万元

+5%

+2%

优于去年同期

从预算执行整体看，多数指标处于改善通道，但也有个别项出现回落。下面挑选两项做重点解读，便于后续对症下药。

预算执行率本期为82%，同比-16%，环比+8%，低于去年同期，需关注；偏差超5%项数本期为207，同比-6%，环比-4%，低于去年同期，需关注。两项结合看，结构层面仍有优化空间。

三、运