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2022年1月份财务总结

日常财务1）常规财务工作：月初拉银行账单和2021年定期存款单；整理12月票据凭证并交付会计做账；网上申报税务；做好银行日记登记工作，向筹款委会主席汇报收支情况；整理项目台账和发票收集打印；编制良渚文化村社区公益基金会1月份职工薪酬表及2021年度全职员工年终奖发放表，对接会计，提交审批并支付。2）梳理2022年度项目预算，提报理事会表决3）接受捐赠物资并发放捐赠物资

财务汇总公益项目支出：1031.76元半边天冲冲项目支出：200元小手牵大手项目支出：831.76元现金资产定期:2,309,436.91元活期:60,103.80元（注：截止1月31日）捐赠收入：1130元非定项捐赠：1130元物资捐赠收入益合捐赠书籍17本；某著名企业捐赠消毒物资122件；倪志华捐赠福袋50份；捐赠新年礼盒15份；某著名企业捐赠新年礼盒40份；捐赠新年礼盒16份。

捐赠物资接收和派送

2022年物资捐赠接收清单序号捐赠人捐赠物型号数量单位备注价值捐赠日期1益合财富的责任与资本主义演变书籍17本用于理监事和秘书处共同学习882.712022/12某著名企业净安消毒液1L2瓶指定用于各个公益项目中2022/1/13酒精免洗凝胶500ML1瓶指定用于各个公益项目中空的喷瓶11个11个指定用于各个公益项目中3M口罩共300只6包指定