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出纳工作交接清单（标准版）

一、基本信息

项目

内容

移交人

姓名：__________部门：财务部岗位：出纳联系方式：__________

接收人

姓名：__________部门：财务部岗位：出纳联系方式：__________

监交人

姓名：__________部门：财务部岗位：__________（建议为财务负责人）联系方式：__________

交接日期

______年____月____日

交接原因

□离职□调岗□休假□其他：__________

备注

本交接清单一式三份，移交人、接收人、公司财务部各执一份，具有同等效力。

二、现金及有价证券交接

序号

项目

账面金额

（元）

实存金额

（元）

核对结果

（相符/不符）

差异说明

（若不符）

1

库存现金（人民币）

__________

__________

__________

__________

2

库存现金（外币，币种：__________）

__________（折合人民币）

__________（折合人民币）

__________

__________

3

有价证券（国债/股票/基金等）

__________

__________

__________

明细：__________

4

其他现金类资产（如现金券、代金券等）

__________

__________

________