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2026年企业资产支持票据发行合同

一、总则

（一）合同背景与目的

本合同由以下各方基于平等、自愿、公平和诚实信用原则，为明确各方在2026年企业资产支持票据发行过程中的权利、义务及责任，保障资产支持票据的顺利发行与存续，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，经友好协商订立。

（二）定义与解释

在本合同中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下特定含义：

“发起机构”指作为基础资产原始权益人，并将其合法拥有的基础资产转让给发行载体管理机构以设立资产支持票据信托的机构，即本合同甲方。

“发行载体管理机构”指负责设立并管理资产支持票据信托，代表资产支持票据持有人利益，并以信托财产为限发行资产支持票据的机构，即本合同乙方。

“资产支持票据”指由发行载体管理机构以信托财产为限向投资者发行的、代表信托受益权的份额化证券，其本息偿付依赖于基础资产产生的现金流。

“基础资产”指由发起机构根据本合同约定转让给发行载体管理机构的、符合法律法规规定且能够产生独立、可预测现金流的财产或财产权利。

“受托人”指接受发行载体管理机构的委托，为资产支持票据持有人的利益，对信托财产进行保管和监督的商业银行或其他金融机构。

“资产服务机构”指接受发行载体管理机构的委托，负责基础资产及其回收款管理的机构，通常由发起机构担任。

“发行文件”指为本次资产支持票据发行而制作的《募集说明