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2026年出纳工作计划

为全面贯彻公司2026年战略部署，扎实推进财务部出纳组各项工作高质量开展，结合部门实际与上年度工作复盘，特制定本年度工作计划。本计划以目标为导向、以问题为抓手，明确重点任务、时间节点和保障措施，确保各项工作有计划、有落实、有检查。

一、年度工作目标

2026年，财务部出纳组的总体工作思路是：以公司战略为指引，聚焦现金管理、银行结算、票据管理、报销审核核心业务，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，实现核心指标稳步提升、重点项目按期交付、团队能力持续增强。具体目标如下：

表1财务部出纳组2026年度目标分解表

目标指标

2026年目标值

2025年实绩

提升幅度

付款准