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耐心资本穿越经济周期与流动性风险的路径

目录

一、概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1长线资本的特征基因剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2差异化价值评估方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3资本周期锚定指标选型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.4风险补偿机制的市场化逻辑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

三、周期应对．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1经济周期的阶段性表征特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2景气周期中的流动性调节工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3逆周期配置的路径权重优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.4意外风险下的逃生门设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

3.5多元化资产组合的防