资金计划宣贯0410.docx

资金计划提报及注意事项

一、资金计划申报及会议审议流程

1、资金计划的申报范围、流程及注意事项

事项无年度预算不得申报月度资金计划。各资金需求处室、分公司应根据年度预算按月上报资金需求计划。

（1）资金计划的申报范围

资金需求部门应根据上报事项发生的可能性是否确定进行申报。

上报事项确定且款项金额确定的事项可申报资金计划，经相关会议审定后，财务处可认定为有计划的事项，执行正常财务流程；上报事项确定但款项金额不确定的事项可按暂估金额申报资金计划，经相关会议审定后，财务处可认定为有计划的事项，执行正常财务流程；上报事项不确定且款项金额也不确定的事项原则上不得申报计划。财务处可认定为无计划的事项，不