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私募基金产品备案文件之募集结算资金专用账户监督协议7篇.docx

私募基金产品备案文件之募集结算资金专用账户监督协议7篇.docx

    私募基金产品备案文件之募集结算资金专用账户监督协议7篇

    篇1

    一、协议目的

    本协议旨在明确各方在私募基金产品（以下简称“基金”）募集结算资金专用账户（以下简称“专用账户”）管理中的职责和义务，确保基金资产的安全与合规运作。

    二、协议主体

    1.基金管理人：负责基金的日常管理与运作，包括资金募集、投资、管理、退出等。

    2.基金托管人：负责基金的资产托管，确保基金资产的安全与合规运作。

    3.专用账户开户银行：负责专用账户的日常管理，包括资金存取、划转等。

    三、协议内容

    1.基金管理人职责

    基金管理人应履行以下职责：

    制定基金的投资策略和

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