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可利公司企业内控自查报告

控自查报告

根据新赛发【2012】

78号文件精神，结合公司自身特点，对照《内控管理手册》进行了内部控制自我评价工作，现将自查情况汇报如下：

一、成立内控自我评价工作领导小组

组长：刘勇佐（董事长）

王大纲（总经理）

副组长：邹磊（副总经理）

王新风（财务总监）

成员：谭华、晏勇翔、朱明疆、董爱民、徐淑杰

二、自查时间

2012年12月25日

三、自查基本情况

我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际，组织内控工作小组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。

共修改相关制度、流程3个，包括。《____县区可利煤炭物流配送有限公司安全生产管理制度》、《____县区可利煤炭物流配送有限公司安全生产及消防安全应急预案》、公司资金审批流程。增

加流程2个，包括。公司车辆使用、修理管理流程；公司项目内部验收流程。

四、自查内容

1、资金活动业务。根据内控评价工作底稿，对资金的预算与审批、资金的收款与付款、银行账户与印鉴管理、库存现金管理、票据管理、费用管理及筹资管理七项内容逐项进行了检查。资金活动业务自查得分96分。

2、资产管理—流动资