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财务BI看板设计落地记：××科技公司从月报Excel到每日自动看板的18个月改造

××科技有限公司财务部｜2025年4月—2026年9月｜撰写人：赵××（财务分析与信息化岗）｜适用范围：中型企业财务经营看板、指标体系设计、BI工具选型与推广

一、为什么要做财务BI看板

2025年3月之前，我们财务部给管理层看的经营数据全是Excel月报，每月8号出上月的表，我先从ERP导数，再拼利润表、费用表、现金流表，最后截图发工作群。这套流程我干了3年，每月固定耗掉约11个工时，而且总有人问：这个数怎么和业务系统对不上？3月18日的经营会上，总经理看着2月的报表说