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2026年度全面预算执行分析与2027预算编制安排

（财务部2026年10月）

一、全年预算执行的总体盘面

截至2026年9月30日，公司实现营业收入24960万元，完成年度预算32000万元的78.0%，快于75%的序时进度3.0个百分点；利润总额3473万元，完成预算4380万元的79.3%。说实话，这份成绩单比我年初预想的要好，但也仅仅是略好，因为四季度还有旺季冲量和年终费用集中入账两道坎要过。我把1至9月的账逐笔核对过，这三个月每周五下午固定核一次，银行流水、开票数、成本归集三头对，没有一笔对不上。

从整体盘面看，收入端跑赢预算，成本率也守住了预算假设——前三季度营业成本18470万