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开展财经纪律执行情况的自查报告

为严格落实财经纪律刚性约束，全面规范财务运行管理，堵塞管理漏洞，防范廉政风险，单位组建专项自查专班，对2022年1月1日至2024年6月30日期间的所有财经活动开展全覆盖自查。本次自查由主要负责人牵头抓总，分管财务、纪检监察、业务工作的班子成员任副组长，财务科、纪检监察室、内部审计岗、各业务科室报账联络员为成员，明确“谁主管、谁负责，谁经办、谁签字、谁担责”的责任链条，制定细化自查工作清单，明确预算管理、收支核算、“三公”经费管控、政府采购、国有资产管理、项目资金使用、会计基础工作、票据管理、往来款项清理、内控制度建设10个重点排查领域、42项具体排查内容，采取“账面逐笔核对+资产实地盘点+凭证逐张审验+关联岗位访谈+问题溯源倒查”的方式开展拉网式排查，累计核查各类银行账户10个（含本级基本存款账户、零余额账户、工会经费专用账户、住房改革支出专用账户4个，3个下属独立核算事业单位基本存款账户、零余额账户各1个共6个），账户核查覆盖率100%；翻阅会计凭证729册、会计账簿78本、银行对账单122份；实地盘点固定资产1736台/套、总账面价值3279.46万元；核查47个财政资金项目台账、涉及资金2.17亿元；访谈财务、采购、项目管理等关键岗位人员32人，累计排查财经领域风险点24个，对排查发现的问题逐一建立整改台账，明确整改时限、责任人员，实行销号管