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公司出纳员工工作手册.docx

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    公司出纳员工工作手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、手册总则与出纳职责 3

    二、出纳岗位任职基本要求 6

    三、出纳日常工作权限界定 9

    四、现金收付业务操作规范 11

    五、银行存款收支业务流程 14

    六、各类票据管理使用规定 17

    七、印章网银密钥管理要求 22

    八、现金银行日记账登记规则 24

    九、库存现金盘点核查制度 25

    十、银行账户对账调节规则 28

    十一、员工报销款项支付规范 31

    十二、工资奖金发放操作流程 33

    十三、税费款项代缴管理要求 35

    十四、往来款项核对管理规定 37

    十五、资金安全防

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