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宏观不确定性下的耐心资本资产配置稳健策略

目录

文档简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1经济波动的定义与特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2资本资产配置的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3精益投资的内涵与价值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.4宏观不确定性对资本配置的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

宏观不确定性对资本配置的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1经济波动对资产价格的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2资产价格波动对投资组合的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.3经济不确定性对投资者决策的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

精益投资的定义与核心特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.1精益投资的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.2精益投资的核心特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．