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银行存款余额调节表.xlsxVIP

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  • 2026-10-19 发布于广东
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银行存款余额调节表.xlsx

    银行存款余额调节表

    编制单位：年月 单位：元

    企业银行存款日记账余额调节项目 银行对账单余额调节项目

    项目 金额（元） 项目 金额（元）

    企业银行存款日记账余额 银行对账单余额

    加：银行已收企业未收 加：企业已收银行未收

    减：银行已付企业未付 减：企业已付银行未付

    调节后余额 调节后余额

    调节后余额如相等，则表明企业银行账面余额与银行对账单余额一致。

    编制人：复核人：财务负责人：日期：

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