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票据管理考核表

被考核部门： 考核期间： 考核日期：

考核项目 考核内容 分值 评分标准 得分 扣分原因 备注

制度建立 是否建立完善的票据管理制度及实施细则 10 未建立扣10分，不完善扣5分

台账管理 票据台账是否完整、准确、及时登记 15 发现一处错误扣2分

领用管理 票据领用是否按规定登记审批 15 发现一处违规扣3分

开具管理 票据开具是否规范、信息是否准确 15 发现一处错误扣3分

保管管理 票据保管是否符合安全要求 15 发现一处隐患扣3分

交接管理 票据交接是否按规定办理手续 10 发现一处违规扣2分

盘点管理 是否定期盘点并编制盘点报告 10 未盘点扣5分，未报告扣3分

作废销毁 票据作废销毁是否按规定程序办理 10 发现一处违规扣2分

合计 100

考核结论：

考核人签字： 被考核人签字： 审核人签字：