（共34页PPT）项管系统培训现金流管理413.pptxVIP

中交基建板块业务管理系统暨项目管理系统现金流财务云业财协同直属项目部项目管理专项组

现金流管理现金流管理是对项目资金的统筹管理，监控各项目的资金收支、盈余情况，对项目资金的预测、计划、收付款及分析的全面管理。主要包括现金流预测、现金流计划、现金流分析、项目费用台账、财务核算、支付管理和收款管理，其中财务核算是核心。

现金流管理-现金流预测现金流预测是对项目未来资金的流出与流入进行预测，用于评估项目是否有足够的资金维持目前经营和未来的发展。系统主要分为项目全生命测、项目年度现金流预测和项目月度现金流预测等模块。由项目财务人员建立期次后，按照项目现金流情况进行填报。

现金流管理-现金流预测-全生命测全生命测只需创建一次，是对项目从启动至结束的所有现金收支进行的动态评估和规划。由项目财务人员建立期次后，按照项目现金流情况进行填报，编辑完成后锁定生效。

现金流管理-现金流预测-全生命测全生命测只需创建一次，是对项目从启动至结束的所有现金收支进行的动态评估和规划。由项目财务人员建立期次后，按照项目现金流情况进行填报，编辑完成后锁定生效。

现金流管理-现金流预测-年度现金流预测项目年度现金流预测每年度创建一次，是对一年内项目现金收入和支出的详细预估，以确保资金的有效管理和流动性。由项目财务人员建立期次后，按照项目现金流情况进行填报。

现金流管理-现金流预测-年度现金流预测项目年度现金流预测每年