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关于开展涉企收费专项清理工作自查报告

关于开展涉企收费专项清理工作自查报告

编制单位：XX集团有限公司（以下简称“公司”）

编制部门：财务部牵头，审计部、法务部、采购部、各业务单元配合

报告期：20XX年X月X日至20XX年X月X日

自查范围：公司本部及所属6家分公司、3家子公司，覆盖20XX年1月1日以来发生的全部对外支付涉企收费事项

一、自查工作组织与实施

涉企收费自查的核心不是“填表”，而是把过去一年所有非税支出逐笔过筛，找出不该交、重复交、超标准交的钱——因此组织方式必须保证“钱账对应、笔笔留痕”。

1.1组织架构

成立涉企收费自查工作组，人员构成及分工如下：

角色

人员

职责

产出

组长

分管财务副总经理张某某

审定自查方案、签发自查报告、决定整改事项

审批意见

副组长

财务部经理李某某

统筹实施、口径统一、进度督办

自查底稿

成员

审计部2人

独立抽查复核，抽取不低于20%的凭证

抽查记录

成员

法务部1人

判断收费依据合法性、政策适用性

合规意见书

成员

采购部1人

核对合同、招标文件与实际收费的一致性

合同比对表

成员

各分（子）公司财务负责人

本单位全量数据填报

单位自查表

1.2实施步骤与时间安排

1.动员部署（第1周）：召开自查启动会，下发《涉企收费自查操作口径说明》，统一“什么算涉企收费”的