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月度对账付款标准作业程序SOP.docx

月度对账付款标准作业程序SOP.docx

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    月度对账付款标准作业程序SOP

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 2

    二、适用范围 6

    三、职责分工 8

    四、术语定义 10

    五、对账周期与计划 12

    六、对账资料准备 15

    七、供应商账单接收 16

    八、账目核对 18

    九、对账差异处理 20

    十、对账结果确认 22

    十一、付款申请 24

    十二、付款审核 28

    十三、付款执行 30

    十四、账务处理 33

    十五、资料归档 37

    十六、异常与风险控制 39

    十七、监督考核与持续改进 42

    总则

    目的与理念说明

    本总则旨在规范月度对账及付款流程，依托科

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