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物业公司备用金管理制度

一、总则

（一）目的与依据

为规范公司备用金的管理，确保资金使用的安全、合规与高效，保障日常运营的顺利进行，依据国家相关财务管理规定及公司内部财务制度，特制定本制度。

（二）定义

本制度所称备用金，是指公司为满足各部门或项目在日常运营中发生的小额、零星、紧急支出需求，而预先拨付给指定人员（以下简称“备用金保管人”）的一定限额的资金。

（三）适用范围

本制度适用于公司各部门、各物业服务中心（或项目）的备用金管理。

二、管理职责

（一）财务部

1.负责备用金管理制度的制定、修订与解释。

2.负责备用金的核定、审批、拨付、核销及监督检查。

3.负责对备用金使用情况进行账务处理和会计核算。

4.定期组织对各部门备用金的盘点与核查工作。

（二）各部门/物业服务中心（项目）

1.部门负责人为本部门备用金管理的第一责任人，对备用金的申请、使用、保管及报销的真实性、合规性负责。

2.指定专人作为备用金保管人，负责备用金的日常保管、支付、报销单据的收集与整理。

3.确保备用金仅用于规定范围内的支出，并严格遵守报销时限。

（三）备用金保管人

1.妥善保管备用金，确保资金安全，防止遗失、挪用或侵占。

2.严格按照本制度规定的范围和审批程序使用备用金。

3.及时收集、整理和提交报销凭证，办理报销手续，补足备用金。