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公司财务管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司财务管理行为，加强财务监督与控制，保障公司资金安全与完整，提高资金使用效益，确保公司财务活动合法、合规、有序进行，依据国家相关法律法规及公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司及所属各部门、分支机构的一切财务活动。公司控股子公司可参照执行，或在本制度基础上结合自身特点另行制定，并报公司备案。

第三条基本原则

公司财务管理遵循以下基本原则：

（一）合法性原则：严格遵守国家财经法律法规、会计准则及相关制度。

（二）统一性原则：公司财务实行统一领导、分级管理的体制，确保财务政策、制度的统一执行。

（三）审慎性原则：财务决策与操作应保持谨慎，有效防范和控制财务风险。

（四）效益性原则：合理配置资源，力求以最合理的成本获取最大的经济效益。

（五）权责对等原则：明确各部门及相关人员在财务管理中的权利与责任。

第四条管理目标

（一）确保公司资产的安全、完整与有效运营。

（二）规范会计核算，保证会计信息真实、准确、完整、及时。

（三）通过预算管理、成本控制等手段，提高公司经营效益。

（四）保障公司资金的合理需求与正常周转，优化资金结构。

（五）为公司经营决策提供可靠的财务依据。

第二章财务管理组织与职责

第五条财务机构设置

公司设立财务部，作为负责公司财务管理与会计核算的专职机构。财务部在公