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2026年门店月度货款核对清算管理办法.docx

2026年门店月度货款核对清算管理办法.docx

    2026年门店月度货款核对清算管理办法

    版本号：V1.0

    生效日期：2026年1月1日

    编制部门：财务部

    监督部门：审计合规部

    执行部门：财务部牵头，门店运营中心、采购商品部、仓储物流部、信息技术部、人力资源部协同执行

    目录

    1.总则

    2.职责划分

    3.具体管理内容

    3.1核对清算范围与周期

    3.2单据与基础数据要求

    3.3月度核对清算流程

    3.4差异分类与处理

    3.5清算结果确认与支付

    3.6账务处理与档案管理

    4.违规约束与处理

    5.申诉机制

    6.附则

    7.附件

    第一章总则

    第一条为规范门店货款核对、清算与支付行为，保障公司、门店及合作方资金安全，提高月度结算

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