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企业财务部主管年度财务状况分析述职报告

现将本年度公司财务状况分析及个人履职情况述职如下：

一、年度核心经营财务指标完成情况

（一）利润表指标完成情况

全年实现合并营业收入12.76亿元，完成年度预算的108.21%，较上年同期增长16.34%，其中主营业务收入11.92亿元，占营收比重93.42%，同比增长15.87%，主要受益于新能源产品线产能释放，全年该板块营收4.59亿元，同比增长42.17%，占总营收比重提升至35.97%；其他业务收入8400万元，主要为原材料边角料处置及闲置厂房租赁收益，同比增长28.7%，超额完成年度其他业务收益目标。

全年实现归母净利润1.42亿元，完成年度预算的112.7%，较上年同期增长21.53%，扣非归母净利润1.31亿元，同比增长23.08%。全年综合毛利率23.17%，较上年提升1.33个百分点，主要来自两方面支撑：一是高毛利新能源产品占比提升拉动毛利率增长0.89个百分点，二是全链条成本管控落地带动毛利率提升0.44个百分点。期间费用合计2.31亿元，占营收比重18.1%，较上年下降1.62个百分点：其中销售费用1.23亿元，占比9.64%，同比下降0.87个百分点，主要为销售费用与业绩挂钩的考核机制落地，低效市场推广开支缩减410万元；管理费用8700万元，占比6.82%，同比下降0.52个百分点，主要为数字化办公系统推广后行政耗材