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企业财务部经理年度业绩述职报告

本年度我带领财务部12名在岗员工，紧紧围绕公司年度经营目标及董事会下达的财务考核指标，牵头落实资金统筹、预算管控、成本压降、税务筹划、风险防控、体系建设六大核心任务，全年累计完成全口径营业收入核算21.76亿元，同比上年增长18.3%，实现归属于母公司净利润2.03亿元，超额12.78%完成董事会下达的1.8亿元净利润考核指标，全公司预算执行偏差率控制在2.1%以内，较上年下降0.8个百分点，综合融资成本较上年同期下降37个BP，累计通过成本压降、税务筹划、资金增值等方式为公司创造直接经济效益4268万元，部门全年无重大合规风险事件，获评公司年度优秀职能部门。现将全年履职情况、存在不足及下年度工作安排汇报如下：

一、全年核心工作完成情况

1.资金统筹保障有力，经营周转安全高效

资金是企业经营的核心命脉，本年度我部将资金安全和效能提升作为首要任务，全年统筹各类资金总流量38.9亿元，其中经营活动现金流入23.1亿元，筹资活动现金流入12.7亿元，投资活动现金流出4.2亿元，年末经营性现金流净额3.62亿元，同比上年增长24.7%，现金流健康度高于行业平均水平12个百分点。为压降融资成本，年内先后与工商银行、建设银行等5家合作银行开展战略合作谈判，争取到普惠型低息贷款额度3.8亿元，全年平均综合融资成本从上年的4.42%降至4.05%，累计减少利息支出4