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汇率风险识别与应对手册.docx

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    汇率风险识别与应对手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、汇率风险管理总览 4

    二、汇率风险基本概念 5

    三、汇率风险管理目标 10

    四、汇率风险管理原则 12

    五、汇率风险组织架构 15

    六、汇率风险职责分工 17

    七、外汇敞口识别范围 20

    八、交易性敞口识别 22

    九、折算性敞口识别 27

    十、经营性敞口识别 30

    十一、外汇敞口数据采集 32

    十二、汇率风险评估方法 35

    十三、汇率波动情景分析 37

    十四、汇率风险计量指标 41

    十五、汇率风险限额设定 44

    十六、汇率风险监测预警 48

    十七

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