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供应商应付账款对账结算职责

一、对账结算基础管理职责

1.基础资料维护管理

负责建立并动态更新供应商全量基础信息库，确保信息100%准确可追溯，信息维度包含但不限于：供应商统一社会信用代码、注册地址、经营地址、法定代表人信息、授权业务对接人身份信息及联系方式、发票开具信息（公司名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号）、银行账户变更历史记录、合作协议编号、合作业务范围、结算周期约定、付款条款、信用等级、历史履约记录。供应商信息发生变更时，需在收到供应商正式变更函（加盖公章）后的1个工作日内完成系统信息更新，同时同步至财务、采购、法务等相关部门，每季度末组织一次全量供应商信息复核，对信息缺失、有误的供应商暂停结算流程，直至资料补全验证无误。

负责整理归档所有供应商合作协议原件，按业务类别、供应商编码分类存放，电子版本同步上传至企业文档管理系统，设置权限等级：采购岗可查阅合作范围、结算条款，财务岗可查阅付款周期、发票约定，法务岗可查阅违约条款、争议解决方式。所有协议归档率需达到100%，协议借阅需履行登记手续，原件不得外带，借阅期限最长不超过3个工作日。

2.应付账款台账管理

建立多维度应付账款动态台账，按供应商、业务类型、账期、应付状态（正常应付、待核对、有争议、逾期）分别列示，台账信息包含但不限于：采购订单编号、收货单编号、入库单编号、货物/服务明细、数量、单价、不含税金额、