跨境货代公司应收应付台账.xlsx

跨境货代公司应收应付台账——套表使用说明

一、套表结构（共7张工作表）

①使用说明：本页，介绍套表结构、操作流程与填写规范。

②基础资料：维护币种汇率、客户、供应商、费用项目、业务员、业务类型、箱型，台账下拉选项与自动汇率均取自本页。

③应收台账：登记对客户的应收账单（收入），自动计算本位币金额、未收金额、收款状态、账龄。

④应付台账：登记对供应商的应付账单（成本），自动计算本位币金额、未付金额、付款状态、账龄。

⑤单票核算：按提单号/运单号汇总应收与应付，自动计算单票毛利与毛利率。

⑥汇总统计：总览应收应付总额及收款/付款率，并按客户、供应商、业务类型、月份自动汇总。

⑦账龄分析：按账龄区间自动统计未收/未付金额、笔数与占比，并给出逾期提示。

二、使用流程

第一步：维护【基础资料】页——更新币种汇率（本位币=人民币CNY）、客户名单、供应商名单、费用项目、业务员等，台账下拉选项会自动更新。

第二步：在【应收台账】登记每票业务对客户的应收费用（白色录入列）；币种、原币金额填入后，汇率与本位币金额自动带出。

第三步：在【应付台账】登记每票业务对供应商的应付费用（船公司、车队、报关行等）。

第四步：收到客户款/支付供应商款后，在台账中填写收款日期、已收金额或付款日期、已付金额，状态自动更新为已结清/部分收款/未收款。