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2026年基金从业资格考试基金风险管理模拟试题及答案

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2026年基金从业资格考试基金风险管理模拟试题及答案

一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）

1.基金风险管理的核心目标是在风险可控的前提下，追求基金资产的什么？

A.短期收益最大化

B.长期稳定增长

C.风险最小化

D.流动性最大化

参考答案：B

2.以下哪种风险属于系统性风险？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

参考答案：A

3.基金压力测试的主要目的是什么？

A.评估基金在极端市场条件下的表现

B.确定基金的投资策略

C.计算基金的业绩指标

D.监控基金的投资组合

参考答案：A

4.基金流动性风险管理的主要内容包括哪些？

A.确保基金资产能够快速变现

B.控制基金的投资规模

C.优化基金的投资组合

D.降低基金的管理费用

参考答案：A

5.基金风险管理的基本原则不包括以下哪项？

A.全面性原则

B.重要性原则

C.可操作性原则

D.超前性原则

参考答案：D

6.基金风险预警系统的功能是什么？

A.监控基金的风险