决战四季度确保全年目标任务落地动员部署讲话.docxVIP

PAGE

决战四季度确保全年目标任务落地动员部署讲话

今天我们开这个会，核心就是把最后三个月的任务算清楚、把短板补上来、把责任压到人，确保全年既定目标顺利落地。前三季度公司整体经营稳中有进，营业收入完成年度预算的72%，但利润完成率仅63%，应收账款回收进度滞后11个百分点，部分新业务拓展不及预期。距离年底只剩90天左右，没有任何缓一缓、等一等的空间，全体管理人员必须把状态调整到冲刺模式，把所有精力集中到抓落实上来。

一、前三季度经营复盘：成绩要肯定，问题更要直面

前三季度各条线都付出了不小努力，核心主业市场份额较去年同期提升2.1个百分点，新上线的三款产品获得首批客户认可，供应链成本较年初下降4.3%，这些都是实打实的进展。但对照年度目标拆解的进度要求，三个核心短板必须摆到台面上。

第一是利润缺口偏大。受原材料价格波动、部分项目交付延期影响，截至9月末公司合并利润仅完成年度目标的63%，距离时间进度要求差12个百分点，对应四季度需要完成的利润额是前三季度平均水平的1.7倍。第二是现金流承压。年末应收账款余额较年初增长28%，其中逾期90天以上的款项占比达到19%，部分合作客户出现经营波动，坏账风险敞口需要高度警惕。第三是新业务进度滞后。原定三季度末落地的三个区域渠道合作项目，目前仅完成一个，剩余两个均卡在合同审批和资质核验环节，直接影响全年新增营收目标的达成。

这里要明确一点