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2026年基金经理考试试题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.根据现代投资组合理论，以下哪一项是分散投资的核心原理？（）

A.集中投资于单一表现最佳的资产

B.同时投资于相关性较高的多种资产

C.将所有资金投资于无风险资产

D.投资于相关性较低或负相关的多种资产以降低组合整体风险

2.以下哪种风险是指由于市场整体波动导致资产价格普遍下跌而带来的投资损失风险？（）

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险

3.基金投资者适当性管理的主要目的是什么？（）

A.最大化基金销售规模

B.确保基金管理人获得更高收益

C.防范因基金产品与投资者风险承受能力不匹配而引发的风险

D.减少基金管理人的运营成本

4.在衡量基金业绩时，以下哪个指标主要反映了基金承担单位风险所获取的超额收益？（）

A.标准差

B.贝塔系数

C.信息比率

D.夏普比率

5.以下哪种投资策略通常强调在股票价格低于其内在价值时买入，并在价格回升至合理水平时卖出？（）

A.价值投资策略